Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 153,430 8/24 344,707 4/38 407,567 4/23 429,200 4/39
اوراق مشارکت 1,205,321 64/71 2,665,723 33/89 3,747,294 38/86 4,037,249 41/27
سپرده بانکی 1,157,473 62/14 4,622,971 58/76 5,273,441 54/68 5,095,915 52/1
وجه نقد 217 0/01 85 0 127 0 0 0
سایر دارایی ها 503,595 27/04 4,856,419 61/73 5,488,506 56/91 219,006 2/24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 128,172 6/88 282,567 3/59 303,944 3/15 310,302 3/17
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان