Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 221,238 9/46 480,820 8/45 485,541 9/11 486,887 10/32
اوراق مشارکت 1,466,214 62/66 1,927,157 33/88 1,590,006 29/82 1,039,976 22/03
سپرده بانکی 1,398,604 59/77 3,171,387 55/76 3,120,187 58/52 3,100,530 65/69
وجه نقد 176 0/01 18 0 47 0 0 0
سایر دارایی ها -2,044,913 -87/39 66,119 1/16 84,339 1/58 43,276 0/92
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 167,174 7/14 291,960 5/13 245,394 4/6 245,792 5/21
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان