Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 125,644 8/24 259,766 5/61 270,356 4/25 275,448 4/03
اوراق مشارکت 993,818 65/18 1,418,136 30/61 2,224,677 34/97 2,229,746 32/6
سپرده بانکی 962,737 63/14 2,830,403 61/1 3,655,008 57/45 4,124,713 60/31
وجه نقد 236 0/02 8 0 9 0 0 0
سایر دارایی ها -1,691,295 -110/92 124,282 2/68 212,398 3/34 209,051 3/06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 105,912 6/95 237,167 5/12 248,397 3/9 252,149 3/69
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان